烏海市金融控股集團有限責任公司2021年度董事會工作報告
按照信息公開制度要求，現(xiàn)將市金融控股集團公司2021年度董事會工作開展情況公開如下。
一、董事會設置情況
集團公司董事會成員由7人組成，其中黨委委員交叉任職4人，職工董事3人，認真貫徹落實黨委委員在董事會交叉任職及職工董事的相關規(guī)定。
二、報告期內董事會工作開展情況
2021年，面對國內外復雜變化的經(jīng)濟形勢和艱巨繁重的發(fā)展改革任務，集團公司董事會在市國資委、集團公司黨委的正確領導下，深入貫徹落實各項工作要求，統(tǒng)籌改革與發(fā)展，堅持穩(wěn)中求進的總基調，深入踐行新發(fā)展理念，牢牢把握正確發(fā)展方向，堅決走好生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向的高質量發(fā)展新路子，奮力實現(xiàn)了集團公司“十四五”良好開局。
（一）攻堅克難，超額完成年度經(jīng)營目標任務。按照“市場化、商業(yè)化、自主化”的經(jīng)營原則，以轉型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展為目標，以增強國有經(jīng)濟活力、放大國有資本功能、實現(xiàn)國有資本保值增值為主要目標，打造充滿生機活力的市場競爭主體，依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，主動承擔社會責任。2021年，集團公司資產(chǎn)總額75.86億元，負債總額43.85億元，資產(chǎn)負債率穩(wěn)定控制在60%以下；所有者權益32.01億元，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)保值增值。營業(yè)收入6.36億元，較上年增加2.2億元，增長率53%；利潤總額2304萬元，較上年增加429萬元，增長率23%。2021年繳納各項稅額471萬元，較上年增加166萬元，增長率55%。全年共完成資金收付5145筆，現(xiàn)金流收支累計達77.32億元，集團公司經(jīng)濟實力和業(yè)務活躍度都有顯著提升。
（二）以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構。2021年，董事會以法律法規(guī)為指導，致力于不斷改進公司治理結構，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為。按照“三重一大”要求，制定了“三重一大”權責清單，進一步健全了權責分明，各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構和議事規(guī)則。
(三)董事會勤勉盡職，切實履行各項職責。2021年，各位董事嚴格按照《公司法》等相關法律法規(guī)的要求，以及《公司章程》、《公司董事會議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著對股東（市國資委）負責的態(tài)度，恪盡職守、履職盡責，積極有效的行使職權和履行義務，認真貫徹落實股東的各項要求，規(guī)范運作、科學決策，勤勉盡責地開展董事會各項日常工作，積極推動公司轉型，保障了公司的良好運作和可持續(xù)發(fā)展。按照集團公司“三重一大”議事規(guī)則和董事會議事規(guī)則要求，2021年召開董事會24次，董事會會議按照程序及規(guī)定召開，所有會議的決議都合法有效。在召開董事會時，邀請監(jiān)事會主席或副主席列席董事會，對董事會召開全過程進行監(jiān)督，對董事履職情況進行監(jiān)督。
公司全體董事忠實勤勉地履行職責，認真出席董事會會議，積極參加有關培訓，了解并掌握相關法律法規(guī)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，在推進董事會自身建設、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經(jīng)營范圍等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會的戰(zhàn)略指導和科學決策作用，維護了公司和股東的最大利益。報告期內，沒有董事違反法律、行政法規(guī)《公司章程》的規(guī)定，損害股東利益的情況發(fā)生。
（四）董事會加強與市國資委、集團公司黨委會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的匯報、交流。2021年，董事會通過傳閱文件、召開會議、匯報工作、聽取匯報和現(xiàn)場調研等多種方式，切實加強與上下級之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請監(jiān)事會主席或副主席列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收和采納。另一方面，董事會定期不定期向集團黨委匯報工作，聽取經(jīng)營管理工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解各子公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。
（五）完善制度建設，把控經(jīng)營風險。為加強和規(guī)范集團公司及各獨資、控股子公司對經(jīng)營投資、重大項目投資管理和風險管控及資產(chǎn)負債管控工作，落實國有資產(chǎn)保值增值責任，有效防止國有資產(chǎn)流失，集團公司制定了《違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實施辦法（試行）》《內部控制管理制度》《重大項目投資管理和風險管控暫行辦法（試行）》《資產(chǎn)負債管控工作方案（試行）》《采購管理辦法（試行）》等制度。同時，聘請專業(yè)機構入駐，一是聘請會計師事務所，在日常工作中提供財務、稅務顧問咨詢服務，在國企改革工作中由專業(yè)人員提供辦理資產(chǎn)移交手續(xù)、稅務服務等；二是聘請兩名律師擔任公司法律顧問，對公司章程起草、修訂、股權轉讓、重大決策事項、合同審核等環(huán)節(jié)提供專業(yè)法律服務。
三、2022年工作計劃
（一）指導思想和目標任務
2022年是集團公司重組整合、改革發(fā)展承前啟后的關鍵一年，也是公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，聚焦主責主業(yè)，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以學習貫徹黨的十九大精神和歷屆全會精神為契機，把握“穩(wěn)中求進”的工作總基調，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心，全面提高公司核心競爭力。
經(jīng)預測，2022年的經(jīng)營目標是:利潤總額2020萬元，歸母公司凈利潤基本目標1500萬元，歸母公司凈利潤奮斗目標1875萬元，資產(chǎn)負債率65%，凈資產(chǎn)收益率0.29%，總資產(chǎn)報酬率0.15%，成本費用利潤率3.64%。
（二）工作安排
1.不斷優(yōu)化公司治理結構，持續(xù)提升公司治理能力。
董事會將結合國企三年改革和市屬國企改革要求，深入研究公司治理理論和治理框架，充分借鑒對標一流公司（烏海電業(yè)局）的治理實踐，針對本公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則和權責清單，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。2022年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括:
一是不斷提升董事會的議事決策能力研究。不斷深入探討研究董事會的運作模式，增強科學決策能力，提高董事會運作效率。加強董事會自身建設，通過組織董事參加相關專業(yè)知識培訓、赴先進地區(qū)和一流企業(yè)考察學習、深入基層調查研究等多種渠道，增強董事對公司治理結構運作的認識和把握能力，提高董事會科學決策水平；規(guī)范董事會議事規(guī)則，認真履行董事會工作職責，充分行使董事會職權，嚴格按照董事會履職考評要求，加大董事履職考核力度，充分發(fā)揮董事履職作用。
二是加強對內部控制問題的研究。董事會將嚴格按照法律、法規(guī)以及《公司章程》的要求，不斷完善和規(guī)范公司內部控制體系建設，進一步優(yōu)化部門和崗位設置，科學劃分職責和權限，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合，相互制約，環(huán)環(huán)相扣”的內部控制組織架構。同時，在現(xiàn)有各項內部制度體現(xiàn)的基礎上，總結經(jīng)驗、完善制度，擴大內控體系的覆蓋面，細化風險控制點，不斷推動內部控制管理水平的持續(xù)提升。
三是加強人力資源戰(zhàn)略的研究。董事會將從戰(zhàn)略的高度，審視公司在未來環(huán)境變化中人力資源的供給與需求狀況，制定人才培養(yǎng)和使用計劃，樹立人才意識，增強核心競爭能力。優(yōu)化人力資源配置，結合三項制度改革，深入推進員工崗位標準化建設，進一步明確選人用人標準和規(guī)則，建立開放、公平、競爭、擇優(yōu)、能上能下的用人機制；完善人才培養(yǎng)體系，建立較為完善的員工教育培訓體系，制定并實施員工培訓教育計劃，加強后備人才培養(yǎng)與考核；加強企業(yè)文化建設，凝聚發(fā)展合力，建立關愛員工長效機制，引導員工主動參與企業(yè)經(jīng)營，接受員工日常監(jiān)督，增強員工團隊意識和競爭意識。
2.加強董事會與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的交流。
2022年，董事會將采取切實措施，進一步加強與監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通交流，并促使這種溝通交流實現(xiàn)制度化和經(jīng)?；?，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，加強董事會決策的執(zhí)行力度。
3.加強董事會自身建設，提高董事決策能力。
在新的經(jīng)濟形勢下，公司全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，努力把握國內外宏觀經(jīng)濟及集團所處行業(yè)、主責主業(yè)情況，把握大勢，抓住機遇，不斷獲取競爭優(yōu)勢，充分發(fā)揮經(jīng)營決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，努力提升公司治理水平。
2022年，金融控股集團公司董事會將不斷提升決策效率和水平，增強風險意識，提升發(fā)展質量，改善經(jīng)營管理，不斷提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，向創(chuàng)建管理一流、效益一流、敢于擔當、創(chuàng)新突破的市屬國有企業(yè)持續(xù)邁進。
